Документ «Движения по р/с (по торговым операциям)»
Документ предназначен для ввода строк выписки по расчетному счету, связанных с поступлением денежных средств от покупателей и оплатой поставщикам по торговым операциям.
Сумма поступлений отражается в графе «Приход» табличной части документа, сумма выплат —в графе «Расход». В зависимости от вида выплаты (оплата за приобретенные товары, возврат денег при возврате товара) следует указать в соответствующей графе вид оплаты «Оплата» или «Возврат» (по умолчанию всегда устанавливается «Оплата»).
Для поступлений можно указать также в соответствующей графе ставку НДС. Значение реквизита «Ставка НДС» можно заполнять, а можно оставлять незаполненными. Подробнее об этом см. раздел «Учет налога с продаж».
При вводе этого документа бывает удобно пользоваться подбором по справочнику «Контрагенты» (кнопка «Подбор»). В этом случае необходимо выбрать контрагента (поставщика или покупателя), а затем указать сумму платежа. Для указания выплаты необходимо ввести отрицательную сумму. Если документ заполняется без использования подбора, то отрицательных сумм задавать не надо. Достаточно в графе «Дв. по р/с» указать вид движения (Получение / Выплата), а затем указать сумму в нужной графе (Приход / Расход).
В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателями и поставщиками на момент проведения документа, введенные суммы полностью или частично могут быть проведены как:
·
оплата отгруженных товаров (оказанных услуг);
· поступление аванса от покупателя;
· оплата полученных товаров (услуг);
· оплата товаров, принятых на реализацию от комитента и проданных;
· выплата аванса поставщику.
Для документов, относящихся к управленческому учету (тип учета «Упр.»), бухгалтерские проводки сформированы не будут.
