Документ «Приходный кассовый ордер (по неторговым операциям)»
Для автоматического оформления операций по поступлению наличных денежных средств в кассу организации предназначен документ «Приходный кассовый ордер».
В группе реквизитов «Корреспондирующий счет, аналитика» выбором из Плана счетов следует указать счет и объекты аналитического учета (субконто), по кредиту которого будет корреспондировать счет 50.1 «Касса в рублях» при проведении документа.
В реквизите «Принято от» можно вписать данные вручную или выбрать из справочника «Сотрудники».
В текстовом реквизите «Основание» указывается основание для внесения денежных средств в кассу, а если к приходному кассовому ордеру прилагаются какие-либо документы, то они перечисляются в текстовом реквизите «Приложение».
Если установлен флажок «Указать в тексте НДС» и введена ставка налога, сумма налога рассчитывается автоматически, исходя из контекста оплаты от суммы за вычетом налога с продаж.
Если установлен флажок «Учитывать налог с продаж» и указана ставка налога с продаж, сумма налога рассчитывается автоматически от общей суммы обратным пересчетом. Дополнительно можно установить вывод суммы налога с печатной форме ордера.
При проведении документа автоматически формируется операция с проводкой по дебету субсчета 50.1 «Касса в рублях» и кредиту счета, выбранного в экранной форме диалога, если установлен флажок «Формировать проводки».
Если корреспондирующим является один из счетов 46, 62.1 или 64.1, будут сформированы дополнительные проводки.
