Документ «Расходный кассовый ордер (по торговым операциям)»
Документ предназначен для учета выплат наличных денежных средств поставщикам в качестве расчетов за отгруженные товары и предоставленные услуги. Документ может вводиться на основании приходных накладных и приходных накладных по реализации, а также на основании регистрации счета-фактуры.
При создании нового кассового ордера задача менеджера (кассира) торгового зала сводится к указанию полной суммы выплаты, корректное отражение этой хозяйственной операции в бухгалтерском учете документ сделает, проанализировав состояние взаиморасчетов с поставщиком.
В зависимости от состояния взаиморасчетов с поставщиком, сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части:
·
оплата полученных товаров (услуг);
· оплата товаров, принятых на реализацию от комитента;
· выплата аванса поставщику.
Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета.
Для документов, относящихся к управленческому учету (тип учета «Упр.»), бухгалтерские проводки сформированы не будут.
